Departamento de Tesouraria e Controle

Art. 18-0 Departamento de Tesouraria e Controle tem as seguintes funções: I - coordenar as ações relativas à administração financeira, liquidação e pagamento de despesas: II - coordenar e acompanhar o fluxo de recursos financeiros a nível contábil do Município junto às entidades bancárias; III - realizar lançamento para registrar as operações bancárias relacionadas com todas receitas do Município, com base no controle de arrecadação; IV - cuidar da guarda e movimentação de valores do Município; V - acompanhar escrituralmente as contas, elaborando a crítica de todo movimento das mesmas; VI - autorizar os pagamentos dos débitos assumidos pela Administração Municipal; VII - provisionar valores para os órgãos do Município, conforme cotização financeira e programação financeira e de desembolso; VIII - efetuar os pagamentos dos encargos sociais do Município; IX - acompanhar o processamento da despesa, a contabilização orçamentária, financeira e patrimonial; X - manter o controle dos saldos devedores de empréstimos devidamente corrigidos monetariamente, comparando com o extrato bancário dos saldos das contas de empréstimos; XI - controlar a execução das atividades de programação e execução orçamentária; XII - elaborar boletim diário de disponibilidade financeira; XIII - elaborar fluxo de caixa; XIV - elaborar dados informativos sobre o desempenho da arrecadação tributária do Município; XV - coletar diariamente junto à rede bancária os comprovantes de recolhimento dos tributos municipais; XVI - coletar semanalmente a arrecadação de tributos e taxas oriundos do Mercado Municipal, Matadouro e outros; XVII - elaborar mensalmente o demonstrativo de arrecadação; XVIII - realizar outras atividades relacionadas com sua área.